愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 337.7700歐元(2024/06/27)
漲跌 -0.97 最高淨值(年) 357.4500
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 292.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27337.7700-0.29
06/26338.74000.26
06/25337.8500-0.87
06/24340.81000.79
06/21338.14000.53
06/20336.35000.65
06/18334.1900-0.18
06/17334.79000.02
06/14334.7300-0.35
06/13335.8900-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/12335.9300-0.70
06/11338.3000-0.49
06/10339.98001.47
06/07335.05000.18
06/06334.4600-0.40
06/05335.79000.36
06/04334.5900-1.38
06/03339.2700-1.26
05/31343.61002.06
05/30336.66001.05