愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 120.8900美元(2024/06/27)
漲跌 -0.24 最高淨值(年) 122.2800
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 99.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27120.8900-0.20
06/26121.13000.31
06/25120.75000.25
06/24120.4500-0.41
06/21120.9500-0.77
06/20121.8900-0.20
06/19122.14001.25
06/18120.63001.05
06/17119.3800-0.10
06/14119.50000.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/13119.17001.15
06/12117.81000.27
06/11117.4900-0.63
06/07118.2300-0.30
06/06118.58000.94
06/05117.47001.28
06/04115.9800-1.65
06/03117.92001.79
05/31115.8500-1.03
05/30117.0600-1.37