愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 316.4300美元(2025/10/07)
漲跌 -2.15 最高淨值(年) 328.6900
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 260.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07316.4300-0.67
10/06318.5800-0.95
10/03321.63001.00
10/02318.4500-0.24
10/01319.23000.99
09/30316.11000.45
09/29314.70000.00
09/26314.71001.42
09/25310.3100-1.23
09/24314.16000.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/23312.70000.35
09/22311.6000-0.51
09/19313.2000-0.88
09/18315.98000.73
09/17313.6900-0.54
09/16315.38000.31
09/15314.4000-0.66
09/12316.5000-1.21
09/11320.37001.50
09/10315.6500-0.29