愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 312.5200美元(2024/06/27)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 333.4400
幅度 0.00 最低淨值(年) 267.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27312.52000.00
06/26312.52000.08
06/25312.2700-1.14
06/24315.86001.24
06/21311.98000.16
06/20311.49000.48
06/18309.99000.03
06/17309.89000.29
06/14309.0000-1.12
06/13312.5100-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
06/12314.74000.45
06/11313.3300-0.60
06/10315.22000.74
06/07312.9000-0.44
06/06314.2700-0.29
06/05315.17000.23
06/04314.4400-1.28
06/03318.5300-1.14
05/31322.19002.20
05/30315.24001.30