國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	344.6000美元(2025/10/07)
漲跌	-4.47	最高淨值(年)	349.0700
幅度	-1.28%	最低淨值(年)	269.9900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	344.6000	-1.28
10/06	349.0700	0.10
10/03	348.7200	0.52
10/02	346.9100	0.67
10/01	344.6000	0.82
09/30	341.8000	-0.16
09/29	342.3500	0.44
09/26	340.8500	0.34
09/25	339.6900	-0.87
09/24	342.6600	-0.88

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	345.6900	-0.29
09/22	346.6800	-0.14
09/19	347.1500	-0.25
09/18	348.0200	0.72
09/17	345.5300	-0.10
09/16	345.8900	0.24
09/15	345.0600	0.77
09/12	342.4400	-0.08
09/11	342.7300	1.22
09/10	338.6100	-0.13

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