國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值	331.4600歐元(2025/10/07)
漲跌	-2.80	最高淨值(年)	334.2600
幅度	-0.84%	最低淨值(年)	277.2900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	331.4600	-0.84
10/06	334.2600	0.31
10/03	333.2400	0.29
10/02	332.2700	0.94
10/01	329.1800	0.86
09/30	326.3600	-0.33
09/29	327.4400	0.12
09/26	327.0600	0.21
09/25	326.3900	-0.30
09/24	327.3600	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	328.7900	-0.49
09/22	330.4000	-0.26
09/19	331.2500	-0.09
09/18	331.5600	1.35
09/17	327.1400	-0.09
09/16	327.4200	-0.56
09/15	329.2500	0.50
09/12	327.6100	-0.08
09/11	327.8600	1.21
09/10	323.9400	-0.09

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