匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 47.1440歐元(2024/07/04)
漲跌 0.22 最高淨值(年) 49.1300
幅度 0.46% 最低淨值(年) 40.1410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0447.14400.46
07/0346.92901.17
07/0246.38700.20
06/2846.2950-0.37
06/2746.4670-0.56
06/2646.7310-0.42
06/2546.9280-0.26
06/2447.05200.78
06/2146.6900-0.72
06/2047.02800.93
日期淨值漲跌幅(%)
06/1946.59400.07
06/1846.56000.77
06/1746.20300.26
06/1446.0850-1.40
06/1346.7370-1.58
06/1247.48500.74
06/1147.1370-1.72
06/0747.9630-0.04
06/0647.98000.76
06/0547.61900.20