匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1080美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 12.2720
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 11.4650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.1080-0.25
10/0612.1380-0.29
10/0312.17300.05
10/0212.1670-0.08
09/3012.17700.26
09/2912.14600.36
09/2612.10300.12
09/2512.0880-0.49
09/2412.1480-0.23
09/2212.17600.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.1700-0.18
09/1812.1920-0.65
09/1712.27200.03
09/1612.26800.71
09/1212.1810-0.25
09/1112.21100.17
09/1012.19000.09
09/0912.1790-0.11
09/0812.19200.13
09/0512.17601.00