匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 19.6500美元(2025/10/08)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 19.6880
幅度 0.58% 最低淨值(年) 15.1690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.65000.58
10/0619.5370-0.12
10/0319.56000.95
10/0219.37501.60
09/3019.0700-0.17
09/2919.1020-0.06
09/2619.1130-0.57
09/2519.2220-0.72
09/2419.3610-0.74
09/2319.5060-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/2219.5940-0.12
09/1919.6180-0.25
09/1819.6670-0.11
09/1719.68800.07
09/1219.67500.74
09/1119.53100.67
09/1019.40100.88
09/0919.2310-0.55
09/0819.33701.00
09/0419.14500.58