匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.4280美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 16.3150
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 14.3660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.4280-0.20
06/2815.45900.37
06/2715.40200.50
06/2615.32500.01
06/2515.32300.10
06/2415.30700.59
06/2115.21700.24
06/2015.1810-0.24
06/1915.21800.01
06/1415.2170-1.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1315.39800.10
06/1215.38300.57
06/1115.2960-1.96
06/0715.60200.49
06/0615.52600.85
06/0515.3950-0.30
06/0415.44100.99
05/3115.28900.45
05/3015.2200-0.27
05/2915.2610-1.49