匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 70.7410美元(2024/09/27)
漲跌 0.65 最高淨值(年) 70.7410
幅度 0.92% 最低淨值(年) 52.1410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2770.74100.92
09/2670.09302.72
09/2568.23800.39
09/2467.97001.56
09/2366.92600.47
09/2066.61201.07
09/1965.90601.03
09/1765.23400.45
09/1664.94100.20
09/1364.81200.38
日期淨值漲跌幅(%)
09/1264.56802.10
09/1163.2370-0.27
09/1063.4080-0.03
09/0963.4280-0.71
09/0563.88400.20
09/0463.7590-1.91
09/0365.0020-0.48
09/0265.3130-0.59
08/3065.70000.37
08/2965.45500.17