匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 65.9560美元(2024/06/28)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 66.5230
幅度 0.27% 最低淨值(年) 52.1410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2865.95600.27
06/2765.7770-0.35
06/2666.00500.61
06/2565.60300.34
06/2465.3830-0.58
06/2165.7640-1.14
06/2066.52300.11
06/1966.44701.68
06/1865.35001.24
06/1764.5510-0.92
日期淨值漲跌幅(%)
06/1465.14900.40
06/1364.89201.41
06/1263.98700.52
06/1163.6580-0.68
06/0764.09700.32
06/0663.89501.20
06/0563.13601.32
06/0462.3120-1.71
06/0363.39902.43
05/3161.8930-1.09