匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 83.3250美元(2025/10/06)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 83.3250
幅度 0.14% 最低淨值(年) 56.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0683.32500.14
10/0383.21000.46
10/0282.83102.38
09/3080.90800.37
09/2980.61300.98
09/2679.8270-1.47
09/2581.0180-0.21
09/2481.18800.99
09/2380.3930-0.40
09/2280.71300.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/1980.4780-0.41
09/1880.8110-0.14
09/1780.92500.67
09/1680.39000.82
09/1579.73800.30
09/1279.49901.23
09/1178.53400.28
09/1078.31400.95
09/0977.57501.00
09/0876.80801.24