匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 18.9800美元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 19.2310
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 17.3940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0818.9800-0.25
10/0619.0270-0.28
10/0319.08100.05
10/0219.0710-0.08
09/3019.08600.26
09/2919.03700.36
09/2618.96900.13
09/2518.9450-0.49
09/2419.0390-0.23
09/2219.08300.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1919.0730-0.18
09/1819.1070-0.64
09/1719.23100.03
09/1619.22600.72
09/1219.0880-0.25
09/1119.13500.18
09/1019.10100.09
09/0919.0840-0.11
09/0819.10500.14
09/0519.07901.00