匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 96.0210美元(2025/10/06)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 97.9340
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 72.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0696.0210-0.13
10/0396.14400.71
10/0295.47001.34
09/3094.21000.16
09/2994.06300.67
09/2693.43900.09
09/2593.3520-1.40
09/2494.6800-0.58
09/2395.23600.96
09/2294.3310-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1994.3570-0.05
09/1894.40300.07
09/1794.3340-0.66
09/1694.9610-0.24
09/1595.18901.11
09/1294.14700.15
09/1194.00300.17
09/1093.8450-0.04
09/0993.87900.08
09/0893.80301.04