匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.9660美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.9710
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.7290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.96600.05
06/2712.95900.02
06/2612.9560-0.12
06/2512.97100.02
06/2412.96900.08
06/2112.95800.01
06/2012.95700.05
06/1812.95000.19
06/1712.9260-0.09
06/1412.9370-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1312.9610-0.04
06/1212.96600.50
06/1112.90100.12
06/0712.8850-0.39
06/0612.9350-0.12
06/0512.95000.28
06/0412.91400.12
06/0312.89900.26
05/3112.86600.16
05/3012.84500.02