匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 14.4290美元(2025/10/06)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 14.4350
幅度 0.06% 最低淨值(年) 13.2850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0614.42900.06
10/0314.42000.19
10/0214.39200.10
09/3014.3780-0.03
09/2914.38200.10
09/2614.3670-0.02
09/2514.3700-0.45
09/2414.43500.24
09/2314.40100.04
09/2214.39500.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.39200.03
09/1814.38700.04
09/1714.38100.03
09/1614.37700.06
09/1514.36900.08
09/1214.35800.05
09/1114.35100.09
09/1014.33800.06
09/0914.3290-0.03
09/0814.33400.10