匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 92.9730美元(2024/07/04)
漲跌 0.64 最高淨值(年) 92.9730
幅度 0.69% 最低淨值(年) 71.9930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0492.97300.69
07/0392.33700.50
07/0291.8780-0.04
06/2891.91100.90
06/2791.0940-0.37
06/2691.42800.36
06/2591.09600.39
06/2490.7410-0.51
06/2191.2090-0.18
06/2091.3700-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/1991.59100.42
06/1891.21100.22
06/1791.0140-0.37
06/1491.35600.92
06/1390.52201.14
06/1289.50401.36
06/1188.2990-0.54
06/0788.77601.01
06/0687.88601.28
06/0586.77100.92