匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 91.9110美元(2024/06/28)
漲跌 0.82 最高淨值(年) 91.9110
幅度 0.90% 最低淨值(年) 71.9930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2891.91100.90
06/2791.0940-0.37
06/2691.42800.36
06/2591.09600.39
06/2490.7410-0.51
06/2191.2090-0.18
06/2091.3700-0.24
06/1991.59100.42
06/1891.21100.22
06/1791.0140-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
06/1491.35600.92
06/1390.52201.14
06/1289.50401.36
06/1188.2990-0.54
06/0788.77601.01
06/0687.88601.28
06/0586.77100.92
06/0485.9840-2.78
06/0388.44401.36
05/3187.25900.00