匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7660加幣(2024/07/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.7660
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.6830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0311.76600.16
07/0211.7470-0.03
06/2811.75000.04
06/2711.74500.03
06/2611.7420-0.12
06/2511.75600.02
06/2411.75400.08
06/2111.74500.00
06/2011.74500.04
06/1811.74000.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.7180-0.09
06/1411.7290-0.19
06/1311.7510-0.04
06/1211.75600.50
06/1111.69800.13
06/0711.6830-0.39
06/0611.7290-0.13
06/0511.74400.28
06/0411.71100.12
06/0311.69700.25