匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2450港幣(2024/07/04)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.3070
幅度 0.23% 最低淨值(年) 10.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0412.24500.23
07/0312.21700.16
07/0212.1980-0.29
06/2812.2340-0.59
06/2712.30700.64
06/2612.2290-0.63
06/2512.30700.02
06/2412.30500.61
06/2112.23100.08
06/2012.2210-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1912.23300.05
06/1812.22700.09
06/1712.2160-0.15
06/1412.23400.09
06/1312.22300.20
06/1212.19800.22
06/1112.1710-0.07
06/0712.1790-0.04
06/0612.18400.05
06/0512.17800.69