匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2340港幣(2024/06/28)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 12.3070
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 10.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.2340-0.59
06/2712.30700.64
06/2612.2290-0.63
06/2512.30700.02
06/2412.30500.61
06/2112.23100.08
06/2012.2210-0.10
06/1912.23300.05
06/1812.22700.09
06/1712.2160-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.23400.09
06/1312.22300.20
06/1212.19800.22
06/1112.1710-0.07
06/0712.1790-0.04
06/0612.18400.05
06/0512.17800.69
06/0412.0940-0.55
06/0312.16100.41
05/3112.11100.28