匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2100美元(2025/10/06)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.2100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 11.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0613.21000.13
10/0313.19300.08
10/0213.18200.36
09/3013.13500.02
09/2913.13300.08
09/2613.1230-0.01
09/2513.1240-0.04
09/2413.1290-0.04
09/2313.13400.00
09/2213.1340-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1913.13500.02
09/1813.13300.14
09/1713.1150-0.02
09/1613.11800.18
09/1513.09500.16
09/1213.07400.19
09/1113.04900.19
09/1013.02400.14
09/0913.0060-0.03
09/0813.01000.16