匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1840美元(2024/06/28)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 12.2580
幅度 -0.58% 最低淨值(年) 10.5540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.1840-0.58
06/2712.25500.62
06/2612.1800-0.64
06/2512.25800.02
06/2412.25600.62
06/2112.18000.01
06/2012.1790-0.02
06/1912.18100.06
06/1812.17400.11
06/1712.1610-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.17800.05
06/1312.17200.24
06/1212.14300.24
06/1112.1140-0.07
06/0712.1220-0.07
06/0612.13000.05
06/0512.12400.67
06/0412.0430-0.38
06/0312.08900.47
05/3112.03300.15