匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7620美元(2024/07/04)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.8070
幅度 0.26% 最低淨值(年) 7.5620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/048.76200.26
07/038.73900.18
07/028.7230-0.37
06/288.7550-0.57
06/278.80500.61
06/268.7520-0.62
06/258.80700.01
06/248.80600.62
06/218.75200.01
06/208.7510-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/198.75200.06
06/188.74700.10
06/178.7380-0.14
06/148.75000.06
06/138.74500.24
06/128.72400.24
06/118.7030-0.06
06/078.7080-0.07
06/068.71400.05
06/058.71000.68