匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5510美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.5510
幅度 0.10% 最低淨值(年) 8.6140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.55100.10
10/069.54100.14
10/039.52800.08
10/029.52000.36
09/309.48600.02
09/299.48400.07
09/269.47700.00
09/259.4770-0.04
09/249.4810-0.03
09/239.4840-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/229.48500.00
09/199.48500.02
09/189.48300.14
09/179.4700-0.02
09/169.47200.17
09/159.45600.17
09/129.44000.19
09/119.42200.19
09/109.40400.15
09/099.3900-0.04