匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3860美元(2025/10/06)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.3860
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.8220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0611.38600.20
10/0311.3630-0.11
10/0211.37500.62
09/3011.30500.10
09/2911.29400.44
09/2611.2450-0.34
09/2511.2830-0.45
09/2411.33400.23
09/2311.3080-0.41
09/2211.35400.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.31800.14
09/1811.3020-0.54
09/1711.36300.12
09/1611.34900.34
09/1511.31000.21
09/1211.28600.28
09/1111.25500.30
09/1011.22100.38
09/0911.17900.31
09/0811.14400.23