匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10094.5030日圓(2024/07/03)
漲跌 13.89
幅度 0.14%
最高淨值(年) 10,151.8380
最低淨值(年) 10,000.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0310,094.50300.14
07/0210,080.6150-0.07
06/2810,087.9380-0.23
06/2710,111.37800.04
06/2610,107.7370-0.17
06/2510,125.28200.01
06/2410,124.3280-0.21
06/2110,145.31900.23
06/2010,122.3180-0.05
06/1810,127.23500.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710,111.5710-0.25
06/1410,136.49700.03
06/1310,133.29900.00
06/1210,133.72700.57
06/1110,075.9550-0.11
06/0710,086.6040-0.36
06/0610,122.5910-0.19
06/0510,141.43800.13
06/0410,128.70700.08
06/0310,120.75700.27