匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6970美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.9810
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.4090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.6970-0.06
10/0610.7030-0.16
10/0310.72000.69
10/0210.6470-0.04
09/3010.6510-0.43
09/2910.69700.22
09/2610.67400.32
09/2510.6400-0.53
09/2410.69700.11
09/2310.68501.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.5680-0.37
09/1910.60700.15
09/1810.5910-0.70
09/1710.66600.28
09/1610.6360-0.56
09/1510.6960-0.20
09/1210.71700.84
09/1110.62800.79
09/1010.54500.24
09/0910.52001.08