法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.5500歐元(2025/10/07)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 21.1600
幅度 0.41% 最低淨值(年) 18.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0719.55000.41
10/0619.47000.21
10/0319.4300-0.21
10/0219.47000.26
10/0119.42000.15
09/3019.3900-0.15
09/2919.4200-0.26
09/2619.4700-0.10
09/2519.49000.31
09/2419.43000.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/2319.3600-0.21
09/2219.4000-0.10
09/1919.42000.21
09/1819.38000.73
09/1719.2400-0.05
09/1619.2500-0.77
09/1519.4000-0.15
09/1219.43000.05
09/1119.42000.31
09/1019.36000.10