法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 18.8700歐元(2024/06/27)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 18.9200
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 16.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2718.8700-0.26
06/2618.92000.11
06/2518.90000.32
06/2418.8400-0.42
06/2118.92000.32
06/2018.86000.11
06/1818.84000.00
06/1718.8400-0.32
06/1418.90000.53
06/1318.80000.70
日期淨值漲跌幅(%)
06/1218.6700-0.69
06/1118.80000.16
06/1018.77000.64
06/0718.65000.38
06/0618.5800-0.11
06/0518.60000.38
06/0418.53000.22
05/3118.49000.22
05/3018.4500-0.16
05/2918.48000.22