法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.0200美元(2024/07/01)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 6.2000
幅度 -1.47% 最低淨值(年) 5.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/016.0200-1.47
06/286.11000.00
06/276.11000.16
06/266.1000-0.16
06/256.11000.00
06/246.11000.00
06/216.11000.00
06/206.11000.00
06/186.11000.16
06/176.10000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/146.1000-0.33
06/136.12000.00
06/126.12000.49
06/116.09000.00
06/106.09000.00
06/076.0900-0.33
06/066.11000.00
06/056.11000.33
06/046.09000.50
05/316.06000.33