法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.8800美元(2024/06/27)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.9800
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/276.88000.15
06/266.8700-0.15
06/256.88000.00
06/246.88000.00
06/216.88000.00
06/206.8800-0.15
06/186.89000.29
06/176.87000.00
06/146.8700-0.29
06/136.89000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/126.89000.44
06/116.86000.00
06/106.86000.00
06/076.8600-0.29
06/066.88000.00
06/056.88000.29
06/046.86000.00
05/316.86000.29
05/306.84000.15
05/296.8300-0.29