法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.8600美元(2024/07/01)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.9100
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 9.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.8600-0.28
06/2810.89000.00
06/2710.89000.09
06/2610.8800-0.09
06/2510.89000.00
06/2410.89000.00
06/2110.89000.00
06/2010.8900-0.09
06/1810.90000.28
06/1710.8700-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1410.8800-0.18
06/1310.9000-0.09
06/1210.91000.46
06/1110.86000.09
06/1010.8500-0.09
06/0710.8600-0.28
06/0610.89000.00
06/0510.89000.28
06/0410.86000.46
05/3110.81000.37