法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.2800美元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.3000
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.28000.00
10/0612.2800-0.08
10/0312.29000.00
10/0212.29000.00
10/0112.29000.16
09/3012.27000.00
09/2912.27000.08
09/2612.26000.00
09/2512.2600-0.24
09/2412.2900-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/2312.30000.00
09/2212.30000.00
09/1912.30000.08
09/1812.29000.08
09/1712.2800-0.08
09/1612.29000.00
09/1512.29000.16
09/1212.27000.08
09/1112.26000.25
09/1012.23000.08