國外基金淨值

(2551)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
最新淨值	14.2760美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	14.3680
幅度	0.04%	最低淨值(年)	13.0030

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	14.2760	0.04
06/27	14.2710	0.09
06/26	14.2580	-0.41
06/25	14.3160	0.13
06/24	14.2970	-0.13
06/21	14.3150	0.22
06/20	14.2840	-0.14
06/18	14.3040	0.20
06/17	14.2750	-0.65
06/14	14.3680	0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	14.2850	0.04
06/12	14.2800	0.96
06/11	14.1440	0.08
06/10	14.1330	-0.08
06/07	14.1440	-0.84
06/06	14.2640	0.04
06/05	14.2590	0.27
06/04	14.2200	0.67
06/03	14.1250	0.39
05/31	14.0700	0.51

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。