國外基金淨值

(2551)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
最新淨值	15.3580美元(2025/10/08)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	15.4200
幅度	0.20%	最低淨值(年)	14.2410

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	15.3580	0.20
10/07	15.3280	0.01
10/06	15.3260	-0.29
10/03	15.3700	0.17
10/02	15.3440	-0.15
10/01	15.3670	0.10
09/30	15.3520	0.21
09/29	15.3200	0.31
09/26	15.2720	0.06
09/25	15.2630	-0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	15.3130	0.00
09/23	15.3130	0.03
09/22	15.3090	-0.12
09/19	15.3280	0.10
09/18	15.3120	-0.66
09/17	15.4130	-0.05
09/16	15.4200	0.19
09/15	15.3900	0.34
09/12	15.3380	-0.21
09/11	15.3710	0.48

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