國外基金淨值

(2552)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	19.2410美元(2024/07/02)
漲跌	0.04	最高淨值(年)	19.4820
幅度	0.18%	最低淨值(年)	17.4290

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	19.2410	0.18
07/01	19.2060	-0.87
06/28	19.3740	0.08
06/27	19.3580	0.05
06/26	19.3490	-0.33
06/25	19.4140	0.12
06/24	19.3900	-0.06
06/21	19.4020	0.13
06/20	19.3760	-0.15
06/18	19.4050	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	19.3740	-0.55
06/14	19.4820	0.39
06/13	19.4070	0.12
06/12	19.3840	0.89
06/11	19.2130	0.05
06/10	19.2030	-0.10
06/07	19.2230	-0.72
06/06	19.3630	-0.02
06/05	19.3670	0.24
06/04	19.3200	0.65

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