國外基金淨值

(2552)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	21.0400美元(2025/10/08)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	21.1060
幅度	0.16%	最低淨值(年)	19.4270

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	21.0400	0.16
10/07	21.0070	0.01
10/06	21.0050	-0.21
10/03	21.0500	0.12
10/02	21.0240	-0.11
10/01	21.0480	0.10
09/30	21.0270	0.22
09/29	20.9810	0.35
09/26	20.9070	-0.03
09/25	20.9140	-0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	21.0010	0.02
09/23	20.9970	0.03
09/22	20.9910	-0.08
09/19	21.0080	0.16
09/18	20.9750	-0.59
09/17	21.1000	-0.03
09/16	21.1060	0.20
09/15	21.0630	0.31
09/12	20.9980	-0.21
09/11	21.0420	0.39

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