(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 21.7890美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 21.8670
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 19.9970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0821.7890-0.02
10/0721.7940-0.03
10/0621.80000.00
10/0321.79900.04
10/0221.7910-0.07
10/0121.8060-0.02
09/3021.81100.11
09/2921.78600.07
09/2621.7700-0.26
09/2521.8260-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/2421.86700.15
09/2321.83500.02
09/2221.83000.00
09/1921.82900.11
09/1821.8040-0.02
09/1721.80800.05
09/1621.79800.06
09/1521.78600.09
09/1221.76600.15
09/1121.73400.01