(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.5940美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 19.6360
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 17.5920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0219.5940-0.12
07/0119.61800.02
06/2819.61500.01
06/2719.6130-0.12
06/2619.63600.02
06/2519.63300.09
06/2419.61500.05
06/2119.60600.03
06/2019.60000.14
06/1819.5720-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
06/1719.5870-0.20
06/1419.6270-0.04
06/1319.63400.49
06/1219.53900.09
06/1119.5210-0.01
06/1019.5230-0.15
06/0719.55200.01
06/0619.55100.17
06/0519.51800.05
06/0419.50800.25