(2554)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.8090美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 19.8140
幅度 0.04% 最低淨值(年) 18.3690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.80900.04
10/0719.80200.02
10/0619.7980-0.08
10/0319.81400.07
10/0219.8000-0.02
10/0119.80300.15
09/3019.77400.08
09/2919.75900.20
09/2619.71900.43
09/2519.6340-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
09/2419.73500.07
09/2319.7220-0.02
09/2219.7260-0.09
09/1919.74400.18
09/1819.7080-0.28
09/1719.76400.04
09/1619.75600.11
09/1519.73400.16
09/1219.7030-0.05
09/1119.71300.23