(2554)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.1900美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 18.2010
幅度 0.07% 最低淨值(年) 16.2570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2818.19000.07
06/2718.17700.05
06/2618.1680-0.17
06/2518.19900.03
06/2418.19400.01
06/2118.19300.10
06/2018.1750-0.12
06/1918.19700.10
06/1818.17800.05
06/1718.1690-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1418.20100.21
06/1318.16300.55
06/1218.06300.04
06/1118.0560-0.04
06/1018.0630-0.03
06/0718.0680-0.35
06/0618.13100.06
06/0518.12000.20
06/0418.08300.32
06/0318.02600.26