國外基金淨值

(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
最新淨值	28.8100美元(2024/07/02)
漲跌	-0.17	最高淨值(年)	29.4160
幅度	-0.58%	最低淨值(年)	23.5770

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	28.8100	-0.58
07/01	28.9780	0.17
06/28	28.9280	0.23
06/27	28.8610	0.27
06/26	28.7820	-0.50
06/25	28.9270	-0.32
06/24	29.0210	0.84
06/21	28.7800	-0.75
06/20	28.9980	0.12
06/19	28.9640	0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	28.8880	1.01
06/17	28.5980	-0.17
06/14	28.6460	-0.80
06/13	28.8770	-1.40
06/12	29.2870	1.93
06/11	28.7320	-0.55
06/10	28.8900	-0.63
06/07	29.0720	-0.62
06/06	29.2520	0.52
06/05	29.1000	0.16

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