瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.7030美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 14.2820
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 13.1090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0213.7030-0.22
07/0113.7330-0.20
06/2813.76000.39
06/2713.70600.00
06/2613.7060-0.32
06/2513.75000.11
06/2413.73500.07
06/2113.72600.08
06/2013.7150-0.29
06/1913.75500.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/1813.74500.12
06/1713.72800.07
06/1413.7190-0.31
06/1313.76100.18
06/1213.73600.30
06/1113.6950-0.03
06/1013.6990-0.62
06/0713.78500.07
06/0613.77600.23
06/0513.7440-0.02