瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2980美元(2024/07/02)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.5740
幅度 0.17% 最低淨值(年) 8.7060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.29800.17
07/019.2820-1.27
06/289.40100.04
06/279.39700.09
06/269.3890-0.40
06/259.42700.14
06/249.4140-0.08
06/219.42200.17
06/209.4060-0.14
06/189.41900.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.4000-0.64
06/149.46100.57
06/139.40700.04
06/129.40300.96
06/119.31400.09
06/109.3060-0.08
06/079.3130-0.85
06/069.39300.04
06/059.38900.27
06/049.36400.68