瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7840美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.8430
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.2420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.78400.19
10/079.76500.01
10/069.7640-0.29
10/039.79200.17
10/029.7750-0.15
10/019.7900-0.09
09/309.79900.20
09/299.77900.32
09/269.74800.06
09/259.7420-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.77400.00
09/239.77400.02
09/229.7720-0.12
09/199.78400.10
09/189.7740-0.65
09/179.8380-0.05
09/169.84300.19
09/159.82400.35
09/129.7900-0.22
09/119.81200.49