瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0530美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.2310
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.2880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2810.05300.08
06/2710.04500.04
06/2610.0410-0.33
06/2510.07400.12
06/2410.0620-0.06
06/2110.06800.14
06/2010.0540-0.15
06/1810.06900.15
06/1710.0540-0.54
06/1410.10900.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.07000.12
06/1210.05800.88
06/119.97000.05
06/109.9650-0.10
06/079.9750-0.73
06/0610.0480-0.02
06/0510.05000.25
06/0410.02500.64
06/039.9610-0.02
05/319.96300.48