瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.7310美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.8380
幅度 0.01% 最低淨值(年) 7.3060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/287.73100.01
06/277.7300-0.12
06/267.73900.01
06/257.73800.10
06/247.73000.04
06/217.72700.03
06/207.72500.14
06/187.7140-0.06
06/177.7190-0.21
06/147.7350-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/137.73800.49
06/127.70000.09
06/117.6930-0.01
06/107.6940-0.16
06/077.70600.01
06/067.70500.17
06/057.69200.05
06/047.68800.25
06/037.6690-0.45
05/317.70400.12