瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7030歐元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.7090
幅度 0.15% 最低淨值(年) 11.3810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.70300.15
10/0711.6850-0.05
10/0611.6910-0.02
10/0311.69300.09
10/0211.6830-0.03
10/0111.68700.01
09/3011.68600.03
09/2911.68200.11
09/2611.66900.05
09/2511.6630-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.67600.00
09/2311.6760-0.02
09/2211.67800.02
09/1911.6760-0.07
09/1811.6840-0.07
09/1711.6920-0.13
09/1611.70700.19
09/1511.68500.10
09/1211.6730-0.11
09/1111.68600.10