瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1690歐元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.1910
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.4430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2811.16900.05
06/2711.1630-0.03
06/2611.1660-0.10
06/2511.17700.10
06/2411.1660-0.13
06/2111.18000.26
06/2011.1510-0.10
06/1911.16200.04
06/1811.15800.10
06/1711.1470-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/1411.18500.35
06/1311.14600.13
06/1211.13200.34
06/1111.09400.14
06/1011.0790-0.10
06/0711.0900-0.33
06/0611.1270-0.20
06/0511.1490-0.01
06/0411.15000.32
06/0311.11400.14