國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
最新淨值	13.7850美元(2024/06/28)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	13.8590
幅度	0.07%	最低淨值(年)	12.5140

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	13.7850	0.07
06/27	13.7750	0.06
06/26	13.7670	-0.34
06/25	13.8140	0.12
06/24	13.7980	-0.07
06/21	13.8080	0.15
06/20	13.7880	-0.12
06/18	13.8050	0.16
06/17	13.7830	-0.55
06/14	13.8590	0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	13.8030	0.12
06/12	13.7870	0.91
06/11	13.6620	0.07
06/10	13.6520	-0.14
06/07	13.6710	-0.74
06/06	13.7730	-0.02
06/05	13.7760	0.27
06/04	13.7390	0.66
06/03	13.6490	0.32
05/31	13.6050	0.50

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