國外基金淨值

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
最新淨值	14.8830美元(2025/10/08)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	14.9350
幅度	0.16%	最低淨值(年)	13.7980

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	14.8830	0.16
10/07	14.8590	0.01
10/06	14.8570	-0.24
10/03	14.8920	0.13
10/02	14.8720	-0.13
10/01	14.8910	0.11
09/30	14.8740	0.20
09/29	14.8440	0.35
09/26	14.7920	-0.09
09/25	14.8060	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	14.8520	-0.01
09/23	14.8530	0.02
09/22	14.8500	-0.10
09/19	14.8650	0.13
09/18	14.8450	-0.60
09/17	14.9350	0.02
09/16	14.9320	0.15
09/15	14.9090	0.28
09/12	14.8670	-0.21
09/11	14.8990	0.38

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