瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4900美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.5530
幅度 0.16% 最低淨值(年) 9.0620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.49000.16
10/079.47500.01
10/069.4740-0.23
10/039.49600.14
10/029.4830-0.13
10/019.4950-0.20
09/309.51400.20
09/299.49500.35
09/269.4620-0.10
09/259.4710-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.50000.00
09/239.50000.01
09/229.4990-0.09
09/199.50800.14
09/189.4950-0.61
09/179.55300.02
09/169.55100.15
09/159.53700.28
09/129.5100-0.21
09/119.53000.38