瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2680美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.4810
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.6330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.26800.08
06/279.26100.05
06/269.2560-0.33
06/259.28700.12
06/249.2760-0.08
06/219.28300.14
06/209.2700-0.12
06/189.28100.16
06/179.2660-0.56
06/149.31800.41
日期淨值漲跌幅(%)
06/139.28000.12
06/129.26900.91
06/119.18500.08
06/109.1780-0.14
06/079.1910-0.75
06/069.2600-0.02
06/059.26200.28
06/049.23600.65
06/039.1760-0.02
05/319.17800.50