瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.2330澳幣(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.2890
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 5.9310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.2330-0.03
10/076.2350-0.02
10/066.23600.00
10/036.23600.03
10/026.2340-0.08
10/016.2390-0.53
09/306.27200.11
09/296.26500.06
09/266.2610-0.25
09/256.2770-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.28900.14
09/236.28000.03
09/226.27800.00
09/196.27800.11
09/186.2710-0.02
09/176.27200.05
09/166.26900.05
09/156.26600.10
09/126.26000.14
09/116.25100.00