瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.1770澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.2660
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.8520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.17700.00
06/276.1770-0.13
06/266.18500.02
06/256.18400.10
06/246.17800.03
06/216.17600.03
06/206.17400.13
06/186.1660-0.08
06/176.1710-0.21
06/146.1840-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/136.18600.49
06/126.15600.08
06/116.1510-0.02
06/106.1520-0.15
06/076.16100.00
06/066.16100.16
06/056.15100.05
06/046.14800.24
06/036.1330-0.33
05/316.15300.13