瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5550澳幣(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.6010
幅度 0.16% 最低淨值(年) 8.0820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.55500.16
10/078.54100.00
10/068.5410-0.21
10/038.55900.12
10/028.5490-0.12
10/018.5590-0.09
09/308.56700.21
09/298.54900.35
09/268.5190-0.04
09/258.5220-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.55800.02
09/238.55600.02
09/228.5540-0.08
09/198.56100.15
09/188.5480-0.59
09/178.5990-0.02
09/168.60100.20
09/158.58400.32
09/128.5570-0.22
09/118.57600.39